Configurações
Regras de negócio parametrizáveis
Padrão: 3 (Código Cliente sem os 3 últimos dígitos)
Padrão: 0,03. |pago − faturado − JM Uni − Ev. avulso| dentro da tolerância = Pagamento correto.
Composição da diferença ajustada
Exibir dados completos de beneficiários (nome e CPF)
Padrão: mascarado — CPF como ***.***.***-12 e nome como MARIA R***.
Toda alteração desta opção é registrada no log de auditoria com usuário, data/hora, valor anterior e novo.
A diferença ajustada (pago − faturado − juros/multa − eventos avulsos) está dentro da tolerância. Valor a baixar = valor pago integral, incluindo juros e eventos avulsos.
O pagamento ficou abaixo do principal faturado, mesmo somando juros/multa e eventos avulsos. Valor a baixar = valor pago.
O pagamento ficou acima do faturado mesmo descontando juros/multa e eventos avulsos. Valor a baixar = valor faturado. Vai para a fila de Exceções.
Existe pagamento, mas não há faturamento para este CPF/família na competência. Valor a baixar = valor pago.
O CPF existe na família, mas o cruzamento não fecha por múltiplos títulos ou ambiguidade de matching. Requer decisão manual. Vai para a fila de Exceções.
Há faturamento sem pagamento correspondente e a competência ainda está aberta. Valor a baixar = 0.
Há faturamento sem pagamento correspondente e a competência já foi fechada (inadimplência). Valor a baixar = 0.
Sem autenticação real nesta POC. Usuários são mock para atribuição de ações.
- Marcelo · Analista Financeiro CFI
- Mariana · Analista Financeiro CFA
- João · Coordenador